主要資料
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基金經理：
華泰盈科資產管理有限公司
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基礎貨幣：
港元
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託管人：
滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
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全年經常性開支*：
1.8%
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上市日期：
2026-09-28
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註冊地：
中國香港
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上市交易所：
港交所-主板
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管理費&：
0.99%
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財政年度：
12月31日
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已發行之股份數@：
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資產淨值總額(港元)@：
--
*由於子基金為新成立，此僅為估計數字。其指於12個月期間子基金應付的估計經常性開支，以佔同期子基金估計平均資產淨值的百分比列示。該數字可能每年有所不同。實際數字可能與估計數字不同。經常性開支數字不包括本文所討論的掉期費用。
&包括受託人費，託管人費及行政費。務請注意，基金經理可向單位持有人發出一個月事先通知而將管理費增加至最高為所允許的上限費率。有關應付費用及開支及該費用所允許的最高金額以及子基金可能承擔的其他持續開支的詳情。
@截至：
即日資產淨值及市場價格
| 日期 | 時間 | -- | |
| 即日估计每基金单位資產淨值[1] | -- | -- | -- |
| 即日市場價格[2] | -- | -- | -- |
[1]數據來源:S&P Global Inc.
[2]巿場價格非即時更新（報價延遲最少15分鐘）
[3]接近即時的指示性每基金單位資產淨值僅供說明及參考，於香港聯交所交易時段內每15秒更新一次。
[4]香港時間:--
最新市場資料
| 日期 | 最新 | 變動 | 變動% |
[1]基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎，以[港幣]為計算單位，並假設股息並不再作滾存投資。
[2]以[港幣]計算的每基金股份資產淨值僅供說明及參考。
[3]港幣買賣基金股份收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動（數據來源：恒生聚源）。
[4]子基金的基本貨幣為港元，但子基金的部分資產投資於以港元以外的貨幣（即韓元）計值的證券。子基金投資於以港元以外的貨幣（即韓元）資產采納由路透社於同一交易日下午 4 時正（香港時間）提供的HKD:KRW匯率计算。
投資目標和策略
投資目標
子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前，與香港交易所韓國交易所半導體指數（淨總回報版本）（「指數」）表現緊密對應的投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
投資策略
為達致子基金的投資目標，基金經理擬採納全面複製策略，將子基金的全部或絕大部分資產，按指數證券在指數中的權重（即比例）大致相同的比例直接投資於構成指數的證券（「指數證券」）。
倘基金經理全權酌情認為適當，亦可採納實物代表性抽樣及合成代表性抽樣策略的組合。子基金將(i)透過將其資產淨值的50%至100%投資於指數證券以採用實物代表性抽樣策略；及(ii)倘基金經理認為該等投資對子基金有利並將有助子基金達致其投資目標，則透過將其最多50%的資產淨值投資於金融衍生工具（「金融衍生工具」）（僅為與一名或多名交易對手方訂立的預付款總回報掉期）以採用合成代表性抽樣策略作為輔助策略。子基金可全權酌情隨時在其認為適當之情況下，在全面複製策略與代表性抽樣策略之間切換，以便盡可能貼近追蹤該指數，而毋須事先通知投資者。
指數
該指數旨在衡量於香港上市且符合港股通資格之半導體相關公司，連同韓國交易所半導體 15 指數所有成份證券之表現。該指數作為結合相關市場互聯互通機制之跨市場基準，其設計旨在符合 ETF 通之規定。該指數為一隻有30隻成份股的經自由流通量調整市值加權指數。
就香港上市部分而言，成份股乃從市值最高的15隻半導體相關證券（即Revere Business Industry Classification System（「RBICS」）項下「半導體製造」及「半導體設備及服務」分部旗下的公司）將被選為指數成份股。
倘可供選擇的半導體相關證券少於15隻，則市值最高的額外證券（即RBICS項下「電子元件」、「通訊設備」及「電腦硬體與儲存」分部旗下的公司）（「補充成份股」）將被加入，直至成份股數目達到15隻為止。
就韓國上市部分而言，其包括作為韓國交易所半導體15大指數成份股的所有15隻證券。韓國交易所半導體15大指數包括在KOSPI或科斯達克市場上市，並根據全球產業分類標準分類於半導體及半導體設備（4530）版塊的證券。
該指數按兩個部分的加權組合計算：(i)香港上市成份股，權重為62%；及(ii)韓國上市成份股，權重為38%。
該指數於六月及十二月第二個星期五收市後每半年檢討一次。指數權重上限調整及重新平衡於三月、六月、九月及十二月每季度在該月第二個星期五收市後進行。於每次重新平衡時，（i）各隻香港上市半導體相關成份股及各隻韓國上市成份股之權重上限為12%；及 (ii) 各隻香港上市補充成份股之權重上限為3%。
該指數為淨總回報指數，即指數成份股的表現乃按任何股息或分派於扣除預扣稅（如有）後再作投資的基準計算。指數以港幣計值及報價。該指數於2026年3月31日推出。該指數的基日為2020年12月31日，截至基日的基值為10,000點。
於2026年6月15日，該指數的總市值為21.97萬億港元。
該指數為一隻聯名指數，由香港交易所及韓國交易所（「指數供應商」）共同開發。Solactive AG為該指數的計算代理（「指數計算代理」）。基金經理及其關連人士獨立於指數供應商及計算代理。
該指數的最後收市水平及額外資料（包括重要消息、指數編製方法以及成份股名單及其各自的權重）可於基準管理人網站https://www.hkex.com.hk/Services/Market-Data-Services/Index-Services/KRX-Semiconductor?sc_lang=en#&product=HKEXKRXS或基金經理網站www.huatai-pb.com.hk*查閱。
供應商代碼
彭博社：HKEXKRXN
Refinitiv識別碼：HKEXKRXN
有关投资目标、投资策略及指數的详细信息，请参阅招股章程和产品资料概要。
* 詳情請參閱相關發行章程及產品資料概要。
參與证券商*
- 招商證券(香港)有限公司
- 韓國投資證券亞洲有限公司
- 海通國際證券有限公司
- 未來資產證券(香港)有限公司
- 華泰金融控股（香港）有限公司
- 香港上海滙豐銀行有限公司
- 廣發証券（香港）經紀有限公司
*將不時委任額外參與證券商。
市場莊家*
*請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。 將不時委任額外市場莊家。
買賣相關資料
| 上市交易所 |
| 基金上市/交易日期 |
| 股份代號 |
| 每手買賣單位數目 |
| 交易貨幣 |
| SEDOL代碼 |
| 彭博代碼 |
| ISIN代碼 |
指數資料
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指數：
香港交易所韓國交易所半導體指數（淨總回報）
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指數供應商：
香港交易所和韓國交易所
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貨幣：
港元
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指數類型：
淨總回報指數
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彭博代碼：
HKEXKRXN
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Refinitiv代碼：
HKEXKRXN
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指數官網鏈接
基金表現
截至 : --
- 历史净值
- 历史表現
- 7D
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- 5Y
- 年初至今
- 成立至今
*如沒有數據顯示，則代表沒有足夠的資訊可用。
子基金的累積表現將於產品推出六個月後提供。
| 日期 | 單位淨值 | 累計淨值 | 每日變化 |
累積表現
截至 :
| 基金類別 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今# |
*如沒有數據顯示，則代表沒有足夠的資訊可用。
子基金的累積表現將於產品推出六個月後提供。
年度表現
截至 :
^--基金年度表現是從--(基金成立日)開始計算。
基金表現以資產淨值對資產淨值計算(當中已將股息再做投資(如有))
*資料來源:華泰盈科資產管理有限公司
過往的業績並不代表将来的表現。投資者可能無法取回原本投資資金額。
跟蹤偏離度 (TD):
跟蹤偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。
跟蹤誤差(TE):
跟蹤誤差衡量本基金跟蹤其相關基準／指數的一致性，以回報差異的波幅顯示（以標準差計算）。
跟蹤偏離度图表
跟蹤偏離度
跟蹤誤差
投資組合
| 資產淨值總額(港元) | 成份股數目 | 股票（%） |
行業分布
鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因，概要及所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。有關若干基金持股量不足1%的股份的資料未必容易取得，亦未必包含在所示的投資組合內。
| 除息日 | 記錄日 | 派息日 | 货币 | 每單位獲分派收益 | 股息從每月淨可分派收益中派發 | 股息從資本中派發 |
| 当前暂无派息记录 | ||||||
*每年（通常為每年十二月），由基金經理酌情決定。
基金經理可酌情決定子基金是否分派任何股息、分派頻率及股息金額。概不保證定期分派，亦不保證分派（如作出）的金額。股息可從相關類別的資本或實際從資本中支付，並可能導致子基金的每股資產淨值（「資產淨值」）即時減少。
提示：
“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入（如扣除費用和成本後的投資收益和利息），其中可能包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額（如有）。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
“從可派息淨收入中派息”和 “從基金資本中從派息”兩欄中的派息數據僅供參考。正式派息數據請以“總派息”一欄為準。
派息率並不代表正收益率。投資者不能僅憑上訴表格作出投資決定。派息不能被保證。有關投資本基金所涉及的風險，詳情請參閱基金說明書及產品資料概要。
月報
財務報告
公告及通知
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